KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473980

Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku

Tabulka výkonnosti k 24.05.2018

YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
-4.24% -0.48% -0.34% -2.36% -4.33% +4.35% -11.46% +17.75%

Popis fondu

Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy jsou všechny přijaté dividendy do fondu jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Graf výkonnosti

Tabulka výkonnosti k 24.05.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -4.24% -0.48% -0.34% -2.36% -4.33% +4.35% -11.46% +17.75%
Výkon p.a. - - - - - +2.15% -3.98% +3.35%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-4.24% +1.87% -0.48% +3.13% +8.01% +8.89% - - - -

Výhody fondu

  • - Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,

    - Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem

    - Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti

    - Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z celého světa

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
D-Ostatní aktiva UCAk 4.52%
B-Účty v bankách UCBanky 4.16%
MONETA MONEY BANK AS CZ0008040318 2.57%
VISA Inc. US92826C8394 2.56%
CS FP AXA FR0000120628 2.33%
PETROFAC LTD GB00B0H2K534 2.31%
CVS CORPORATION US1266501006 2.19%
TOTAL SA FR0000120271 2.07%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 2.04%
ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 2%
PANDORA AS DK0060252690 1.93%
LOGITECH INTARNATIONAL-REG CH0025751329 1.91%
APPLE INC. US0378331005 1.88%
MERCK AND CO. US58933Y1055 1.86%
KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 1.82%
ING GROEP N.V. NL0011821202 1.75%
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 1.73%
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR US88032Q1094 1.71%
ČEZ CZ0005112300 1.66%
IPSEN SA FR0010259150 1.65%
JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 1.61%
ELI LILLY AND CO US5324571083 1.56%
TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s. CZ0009093209 1.53%
BNP PARIBAS SA FR0000131104 1.44%
ALLIANZ AG-REG DE0008404005 1.44%
JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1.41%
NATIXIS FR0000120685 1.41%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc. US7181721090 1.4%
PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 1.28%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 1.22%
DEUTSCHE WOHNEN AG DE000A0HN5C6 1.21%
WELLS FARGO and COMPANY US9497461015 1.18%
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES LU0568607971 1.14%
NOKIA OYJ FI0009000681 1.11%
SIEMENS AG DE0007236101 1.09%
INTESA SANPAOLO IT0000072618 1.07%
SAETA YIELD SA ES0105058004 1.05%
SWEDBANK AB SE0000242455 1.03%
JAPAN TOBACCO INC. JP3726800000 1.02%
Atrium European Real Estate JE00B3DCF752 1.01%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 1.01%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC IE00B1RR8406 1%
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0.99%
NISSAN MOTOR CO. LTD JP3672400003 0.97%
UNICREDIT SPA IT0005239360 0.97%
MICROSOFT CORP. US5949181045 0.96%
ISHARES EMERGING MARKETS DIV US4642863199 0.92%
NTT DOCOMO INC. JP3165650007 0.92%
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0.92%
FONDUL PROPRIETATEA SA ROFPTAACNOR5 0.92%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0.91%
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR US6074091090 0.89%
SES LU0088087324 0.88%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0.86%
INTEL CORPORATION US4581401001 0.84%
MCDONALD´S CORP US5801351017 0.83%
SUMITOMO CORPORATION JP3404600003 0.82%
SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0.82%
TRANSCANADA CORPORATION CA89353D1078 0.81%
PEPSICO INC. US7134481081 0.8%
DAIMLER AG DE0007100000 0.78%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERI TRATUPRS91E8 0.76%
AGRANA BETEILIGUNGS AG AT0000603709 0.75%
SNAM SPA IT0003153415 0.7%
AKZO NOBEL NV NL0000009132 0.67%
MITSUBISHI CORPORATION JP3898400001 0.65%
UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0.64%
PLASTIC OMNIUM SA FR0000124570 0.61%
CASINO GUICHARD PERRACHON SA FR0000125585 0.58%
ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 0.56%
UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 0.55%
CHINA RAILWAY SIGNAL AND COMMUNICATIONS CNE1000021L3 0.5%
GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 0.5%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 0.49%
DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0.46%
ENBRIDGE INC. CA29250N1050 0.43%
NESTLE SA CH0038863350 0.38%
AVIVA PLC GB0002162385 0.38%
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS TRATCELL91M1 0.37%
CANON INC. JP3242800005 0.32%
MIZUHO FINANCIAL GROUP JP3885780001 0.31%
HALLIBURTON CO US4062161017 0.29%
AEROFLOT PJSC RU0009062285 0.28%
C-Devizové účty UCZBanky 0.16%
UNICREDIT SPA-RTS 2018/01 IT0005319808 0%
SES SA RIGHTS 2018/04 FR0013329679 0%