Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 15.11.2017 CZK 1,6084 -0,01 -0,12 -0,78 -1,00 -1,37 -1,49 +1,34 +2,95 -1,90
Amundi Funds Cash EUR 16.11.2017 EUR 100,4900 0,00 -0,01 -0,13 -0,24 -0,42 -0,63 -0,73 -0,45 -0,38
Amundi Funds Cash USD 16.11.2017 USD 103,3900 0,00 +0,02 +0,36 +0,69 +1,27 +2,05 +2,31 +2,80 +1,14
KB Absolutních výnosů 15.11.2017 CZK 1,0477 -0,05 -0,23 +0,15 +0,18 +0,55 +0,61 +1,52 +3,96 -0,09
KB PSA 1 - Popular 15.11.2017 CZK 1,0151 -0,01 -0,17 -0,68 -0,71 -0,98 -0,47 +0,79 -1,50
KB Peněžní trh 15.11.2017 CZK 1,0589 0,00 0,00 -0,26 -0,34 -0,65 -0,87 -0,90 -1,10 -0,66
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi CR Dluhopisový PLUS 15.11.2017 CZK 1,6581 -0,04 -0,33 -0,17 +0,09 -0,44 -0,25 +0,45 +7,84 -0,81
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 16.11.2017 CZK 2 659,4900 -0,03 -0,38 +0,80 +1,96 +3,12 +5,22 +3,66 +2,70
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 16.11.2017 EUR 19,9200 -0,05 -0,40 +0,96 +2,31 +4,35 +7,44 +6,64 +18,29 +3,75
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 16.11.2017 CZK 2 701,3300 +0,03 -0,45 +0,48 +1,45 +4,97 +6,96 +7,75 +3,45
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 16.11.2017 EUR 21,8300 +0,05 -0,46 +0,74 +2,06 +6,70 +9,81 +11,38 +30,48 +4,95
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 16.11.2017 CZK 2 513,5500 -0,06 -0,23 -0,12 +0,03 +0,17 +1,76 +1,08 -0,35
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 16.11.2017 EUR 108,1100 -0,06 -0,23 +0,10 +0,56 +1,67 +4,24 +3,60 +0,96
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 16.11.2017 EUR 199,1900 +0,08 -0,27 +1,75 +2,40 +4,20 +2,02 +6,76 +25,37 +2,83
Amundi Funds Bond Global (EUR) 16.11.2017 EUR 140,8100 +0,08 -1,01 +0,04 -1,68 -1,43 +1,38 +11,68 +22,52 -1,36
Amundi Funds Bond Global (USD) 16.11.2017 USD 28,2900 +0,22 +0,21 +0,60 +4,43 +8,68 +11,33 +5,36 +13,52 +10,08
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 16.11.2017 CZK 2 580,7500 +0,01 -0,20 +0,38 +1,21 +2,33 +0,36 +1,40 +2,06
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 16.11.2017 USD 227,6700 +0,03 -0,17 +1,00 +3,13 +5,60 +5,87 +7,94 +19,41 +4,86
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 16.11.2017 CZK 2 017,0000 +0,50 -0,17 -3,87 -3,02 +6,52 +6,56 -14,30 +5,12
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 16.11.2017 USD 23,8600 +0,55 -0,13 -3,09 +0,29 +10,72 +13,89 -7,56 -15,09 +8,70
Amundi Funds US Aggregate (EUR) 16.11.2017 EUR 148,6700 -0,12 -1,42 -0,46 -4,45 -6,28 -2,96 +12,84 +18,75 -7,06
Amundi Funds US Aggregate (USD) 16.11.2017 USD 121,5200 +0,03 -0,16 +0,18 +1,55 +3,57 +6,85 +6,77 +10,25 +3,91
KB Dluhopisový 15.11.2017 CZK 1,3412 0,00 -0,33 -1,66 -1,64 -2,67 -2,86 -1,08 +4,76 -3,31
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Ametyst FLEXI 13.11.2017 CZK 92,7800 -0,02 -0,04 -0,31 -1,65 -0,53 -2,95 -4,39 +1,72 -1,21
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi CR Balancovaný - dynamický 15.11.2017 CZK 2,4637 -0,74 -2,09 +0,56 -0,38 +9,61 +6,52 +1,34 +1,40 +5,14
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 15.11.2017 CZK 1,5295 -0,15 -0,57 -1,47 -1,23 -0,53 -2,32 -2,01 +0,98 -1,63
CPR Invest - Défensive (EUR) 14.11.2017 EUR 981,6000 -0,12 -0,45 +1,26 -0,22 +0,89 +1,46 -0,17
CPR Invest- Reactive (EUR) 14.11.2017 EUR 1 143,5100 -0,33 -1,30 +3,05 -0,19 +6,71 +3,87 +10,50 +2,69
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 16.11.2017 CZK 2 609,1100 -0,01 -0,49 +0,63 +0,57 +6,83 +9,51 +4,88
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 16.11.2017 CZK 2 641,1200 +0,01 -0,67 +1,75 +2,10 +6,82 +11,72 +7,85 +5,85
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 16.11.2017 EUR 166,2200 +0,38 -0,63 +1,93 +2,80 +8,03 +13,83 +10,70 +31,83 +7,25
First Eagle Amundi International Fund (USD) 16.11.2017 USD 6 820,6900 +0,39 -0,60 +2,37 +3,61 +10,10 +17,70 +15,07 +37,82 +9,04
KB Konzervativní profil 15.11.2017 CZK 1,1329 -0,02 -0,13 -0,30 -0,83 -1,44 -1,69 -1,58 +3,28 -1,79
KB PSA 2 - Popular 15.11.2017 CZK 1,0666 -0,23 -0,79 +0,51 +0,18 +4,28 +4,01 +5,31 +1,57
KB PSA 4 - Popular 15.11.2017 CZK 1,1234 -0,61 -1,82 +2,11 +1,11 +12,33 +11,51 +11,94 +6,47
KB PSA Flexibilní - Popular 15.11.2017 CZK 1,0077 0,00 -0,29 +1,11
KB Vyvážený profil 15.11.2017 CZK 1,0530 -0,19 -0,69 +0,04 -0,88 +1,28 -1,09 -0,87 +5,61 -0,12
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds CPR Global Gold Mines (EUR) 16.11.2017 EUR 41,0600 +0,49 -2,00 -3,30 -11,72 -9,16 +31,98 +12,93 -52,45 -9,00
Amundi Funds CPR Global Gold Mines (USD) 16.11.2017 USD 33,5800 +0,63 -0,77 -2,72 -6,23 +0,21 +44,99 +6,54 -55,82 +1,60
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa 15.11.2017 CZK 1,0935 -1,10 -2,61 +1,36 +1,28 +17,40 +12,55 +10,84
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles (CZK) 16.11.2017 CZK 3 485,5900 +0,28 -0,62 +0,94 -4,13 +6,44 +1,77 +23,72 +1,98
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles (EUR) 16.11.2017 EUR 197,3000 +0,43 -0,85 +2,80 -0,98 +12,56 +7,66 +34,20 +72,27 +7,78
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles (USD) 16.11.2017 USD 160,9900 +0,59 +0,41 +3,40 +5,22 +24,18 +18,31 +26,64 +59,68 +20,34
Amundi Funds CPR Global Resources (CZK) 16.11.2017 CZK 2 551,9200 -0,87 -3,59 +1,99 -6,12 -5,13 +23,87 +7,55 -9,95
Amundi Funds CPR Global Resources (EUR) 16.11.2017 EUR 95,6000 -0,72 -3,80 +3,88 -2,89 +0,22 +30,94 +17,86 +6,48 -4,96
Amundi Funds CPR Global Resources (USD) 16.11.2017 USD 70,3800 -0,57 -2,59 +4,48 +3,00 +10,54 +43,99 +10,00 -1,23 +6,06
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 16.11.2017 EUR 93,5100 +0,46 -0,65 +4,10 +6,56 +18,14 +18,80 +1,16 +18,64
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 16.11.2017 CZK 2 674,0500 +0,79 -0,79 +4,88 +8,88 +28,05 +29,12 +9,88 +25,45
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 16.11.2017 EUR 131,3300 +0,66 -2,01 +5,02 +4,30 +20,43 +25,10 +24,37 +35,87 +15,99
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 16.11.2017 USD 111,7400 +0,82 -0,77 +5,64 +10,58 +32,83 +37,42 +18,06 +26,20 +29,46
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 16.11.2017 CZK 2 771,9000 +0,48 -1,63 -0,14 -3,80 +11,84 -2,30 +14,35 +4,50
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 16.11.2017 EUR 204,5200 +0,48 -1,62 +0,12 -3,08 +13,64 +0,22 +19,02 +53,82 +5,99
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 16.11.2017 EUR 146,9500 -0,04 -1,18 +2,20 -2,03 +6,29 +10,04 +28,01 +2,03
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 16.11.2017 USD 158,6100 +0,12 +0,08 +2,80 +5,27 +17,24 +20,85 +20,06 +58,77 +13,89
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 16.11.2017 EUR 160,7600 -0,22 -1,68 +10,51 +13,16 +22,55 +29,63 +37,87 +74,97 +23,02
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 16.11.2017 USD 787,9900 -0,07 -0,43 +11,16 +20,19 +35,16 +42,40 +30,12 +61,98 +37,31
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 16.11.2017 EUR 185,0300 +0,18 -1,73 +1,41 -2,46 +11,87 +16,94 +28,54 +76,32 +11,87
Amundi Funds Equity India Select (USD) 16.11.2017 USD 185,2800 +0,34 -0,48 +2,01 +4,29 +22,92 +29,15 +21,39 +62,97 +24,43
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 16.11.2017 EUR 222,4300 -1,35 -3,71 +10,29 +14,93 +31,13 +18,71 +33,46 +141,61 +20,54
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 17.11.2017 CZK 3 642,8400 +1,22 -1,40 +9,28 +10,50 +22,40 +14,92 +28,34 +14,88
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 17.11.2017 JPY 13 447,0000 +1,22 -1,41 +9,61 +11,31 +25,25 +20,84 +37,26 +133,78 +17,17
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 16.11.2017 EUR 68,4900 +1,94 -3,15 -3,56 -7,40 +10,17 +21,50 -4,69 -16,54 +5,65
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 16.11.2017 USD 439,6900 +2,10 -1,92 -2,99 -1,64 +21,49 +33,48 -10,09 -22,66 +17,93
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 16.11.2017 EUR 221,6200 +0,29 -1,46 +2,19 -1,58 +2,24 +11,51 +22,94 +89,92 -2,54
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 16.11.2017 CZK 3 959,7000 +0,43 -0,23 +2,15 +3,08 +9,08 +16,14 +8,93 +61,56 +5,71
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 16.11.2017 USD 180,8100 +0,45 -0,20 +2,79 +4,54 +12,77 +22,52 +15,99 +76,04 +8,78
Amundi Funds – SBI FM Equity India (EUR) 16.11.2017 EUR 144,9700 +0,21 -2,53 +1,36 -0,28 +22,11 +22,54 +31,23 +88,81 +21,24
Amundi Funds – SBI FM Equity India (USD) 16.11.2017 USD 240,6400 +0,37 -1,30 +1,92 +5,88 +34,63 +34,59 +23,84 +74,97 +35,29
Amundi Funds – Wells Fargo US Mid Cap (EUR) 16.11.2017 EUR 221,2500 -0,44 -1,34 +1,45 -3,73 +7,02 -0,73 +26,78 +80,51 +7,00
Amundi Funds – Wells Fargo US Mid Cap (USD) 16.11.2017 USD 180,3600 -0,29 -0,09 +2,04 +2,24 +18,02 +9,02 +19,59 +67,23 +19,43
Amundi Index MSCI North America (CZK) 16.11.2017 CZK 3 081,6900 +0,31 +0,04 +4,45 +6,96 +16,12 +22,12 +21,29 +13,41
Amundi Index MSCI North America (EUR) 16.11.2017 EUR 288,7700 +0,17 -1,19 +4,57 +2,14 +8,78 +17,28 +36,84 +110,05 +4,41
Amundi Index MSCI North America (USD) 16.11.2017 USD 243,1500 +0,32 +0,06 +5,18 +8,49 +19,97 +28,84 +29,05 +94,61 +16,53
CPR Global Silver Age (CZK) 14.11.2017 CZK 10 528,8500 -0,83 -2,63 +1,24 -2,54 +7,19 +3,74
CPR Global Silver Age (EUR) 16.11.2017 EUR 1 142,6100 -0,44 -1,22 +1,77 -1,16 +8,40 +3,15 +5,09
KB PSA 5D - Popular A 15.11.2017 CZK 0,9631 -0,64 -2,64 -1,68 -3,64 +6,94 +2,91 +2,07
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 15.11.2017 CZK 1,0535 -0,02 -0,18 -0,69 -0,72 -0,99 -0,48 +0,79 +3,98 -1,51
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 15.11.2017 CZK 1,3745 -0,23 -0,80 +0,56 +0,34 +4,46 +4,24 +5,57 +16,20 +1,74
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 15.11.2017 CZK 1,5123 -0,61 -1,82 +2,12 +1,12 +12,40 +11,55 +12,26 +31,32 +6,49
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 15.11.2017 CZK 1,2911 -0,64 -2,59 -1,64 -3,59 +7,13 +3,21 +9,55 +2,10
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 15.11.2017 CZK 1,1955 -0,64 -2,61 -1,65 -3,61 +3,87 -2,09 +1,74 -0,96
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 15.11.2017 CZK 1,0075 0,00 -0,29 +1,10