Denní hodnoty

Fondy
Tisk
 
Krátkodobé investice Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 19.1.2018 CZK 1,6097 +0,01 -0,08 -0,19 -0,73 -1,44 -0,64 +1,03 +2,65 -0,27
Amundi Funds Cash EUR 22.1.2018 EUR 100,4000 0,00 -0,01 -0,13 -0,25 -0,45 -0,69 -0,82 -0,57 -0,03
Amundi Funds Cash USD 22.1.2018 USD 103,6800 +0,01 +0,03 +0,39 +0,74 +1,36 +2,24 +2,55 +3,02 +0,10
KB Absolutních výnosů 19.1.2018 CZK 1,0510 +0,05 0,00 +0,13 +0,46 +0,24 +1,81 +1,29 +4,05 -0,01
KB PSA 1 - Popular 19.1.2018 CZK 1,0168 +0,01 -0,07 -0,14 -0,52 -1,06 +0,30 +0,37 -0,17
KB Peněžní trh 19.1.2018 CZK 1,0575 0,00 0,00 -0,18 -0,37 -0,73 -0,91 -0,99 -1,22 +0,02
Dluhopisové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi CR Dluhopisový PLUS 19.1.2018 CZK 1,6572 +0,01 -0,11 -0,41 -0,16 -0,83 +1,64 -1,10 +6,18 -0,44
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 19.1.2018 CZK 2 637,5200 +0,09 +3,69 -0,62 +0,52 +2,08 +6,55 +2,08 +3,75
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 22.1.2018 EUR 20,0000 +0,16 +0,35 +0,76 +1,78 +4,55 +9,47 +5,65 +17,37 +0,40
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 19.1.2018 CZK 2 682,2300 +0,04 +3,57 -0,90 +0,30 +2,28 +10,21 +6,56 +3,82
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 22.1.2018 EUR 21,9500 +0,10 +0,18 +0,41 +1,76 +5,07 +14,20 +10,75 +25,14 +0,46
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 22.1.2018 CZK 2 486,0100 +0,02 +3,56 -1,33 -1,16 -1,64 +3,51 -0,50 +3,60
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 22.1.2018 EUR 108,0900 +0,02 +0,02 -0,21 +0,25 +0,76 +6,59 +3,57 +0,07
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 22.1.2018 EUR 201,9000 +0,21 +0,47 +1,86 +3,44 +5,68 +5,78 +3,85 +24,55 +0,70
Amundi Funds Bond Global (EUR) 22.1.2018 EUR 139,4600 -0,02 +0,20 -0,90 -0,85 -1,46 +2,97 +1,37 +23,14 -0,17
Amundi Funds Bond Global (USD) 19.1.2018 USD 29,1100 -0,10 +0,28 +2,46 +4,71 +13,05 +16,11 +8,78 +13,36 +1,68
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 19.1.2018 CZK 2 574,0400 -0,07 +1,88 -0,31 +0,65 +2,31 +1,37 -0,77 +2,44
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 19.1.2018 USD 230,2100 -0,08 -0,06 +1,25 +2,93 +6,46 +7,64 +6,88 +17,71 +0,32
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK) 22.1.2018 CZK 2 126,3600 +0,17 +1,63 +2,15 +1,35 +10,29 +20,41 -7,84 +5,17
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (USD) 22.1.2018 USD 25,6900 +0,16 +0,16 +4,60 +4,64 +16,24 +30,60 +1,66 -12,94 +4,13
Amundi Funds US Aggregate (EUR) 22.1.2018 EUR 142,3300 -0,22 -0,51 -4,02 -4,97 -10,07 -6,68 -2,57 +18,46 -3,35
Amundi Funds US Aggregate (USD) 19.1.2018 USD 121,0700 -0,15 -0,53 -0,49 +0,14 +3,39 +5,78 +4,60 +9,51 -0,81
KB Dluhopisový 19.1.2018 CZK 1,3321 0,00 -0,24 -1,25 -2,23 -3,81 -2,96 -3,49 +3,42 -1,00
Zajištěné fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Ametyst FLEXI 30.11.2017 CZK 92,7200 -0,01 -0,04 -0,27 -1,46 -0,93 -3,79 -4,93 +0,86 -1,28
Smíšené fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi CR Balancovaný - dynamický 19.1.2018 CZK 2,5838 -0,12 +0,53 +3,37 +5,25 +9,79 +26,73 +9,28 +0,65 +3,59
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 19.1.2018 CZK 1,5285 +0,07 +0,12 -0,71 -1,42 -1,78 -0,45 -3,12 +0,23 -0,19
CPR Invest - Défensive (EUR) 18.1.2018 EUR 987,5800 -0,07 -0,14 +0,76 +1,38 +0,81 +4,49 +0,29
CPR Invest- Reactive (EUR) 18.1.2018 EUR 1 168,3300 +0,06 -0,08 +2,58 +4,12 +4,97 +14,20 +5,51 +1,06
First Eagle Amundi Income Builder Fund (CZK) 22.1.2018 CZK 2 672,6200 +0,25 +0,34 +1,87 +2,55 +6,57 +19,71 +1,90
First Eagle Amundi International Fund (CZK) 22.1.2018 CZK 2 764,3000 +0,41 +0,50 +4,61 +5,62 +9,50 +26,16 +12,35 +3,42
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 22.1.2018 EUR 174,6000 +0,41 +0,50 +5,00 +6,26 +11,04 +28,56 +15,56 +29,37 +3,45
First Eagle Amundi International Fund (USD) 22.1.2018 USD 7 198,3500 +0,41 +0,53 +5,62 +7,38 +13,27 +33,37 +20,64 +35,83 +3,59
KB Konzervativní profil 19.1.2018 CZK 1,1327 0,00 -0,03 -0,24 -0,48 -1,59 -0,62 -2,27 +2,16 -0,20
KB PSA 2 - Popular 19.1.2018 CZK 1,0864 +0,09 +0,18 +1,53 +2,39 +3,43 +11,22 +6,58 +1,04
KB PSA 4 - Popular 19.1.2018 CZK 1,1789 +0,16 +0,72 +4,24 +7,14 +11,21 +29,38 +18,19 +3,44
KB PSA Flexibilní - Popular 19.1.2018 CZK 1,0078 -0,03 +0,09 +0,07 +0,83 +0,14
KB Vyvážený profil 19.1.2018 CZK 1,0696 -0,02 +0,21 +1,03 +1,40 +1,34 +4,27 +0,03 +4,88 +0,70
Akciové fondy Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Funds CPR Global Gold Mines (EUR) 22.1.2018 EUR 41,3700 -0,33 -1,71 -2,20 -2,20 -14,74 +45,41 -10,34 -47,73 -0,86
Amundi Funds CPR Global Gold Mines (USD) 22.1.2018 USD 35,2100 -0,11 -1,87 +1,65 +2,80 -2,17 +64,61 -3,77 -51,66 +1,15
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa 19.1.2018 CZK 1,1666 -0,14 +0,85 +4,94 +8,23 +17,36 +42,76 +15,41 +5,01
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles (CZK) 22.1.2018 CZK 3 662,8000 +0,72 +1,24 +5,67 +5,12 +4,87 +16,84 +14,85 +3,86
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles (EUR) 22.1.2018 EUR 208,8800 +0,73 +1,80 +6,81 +7,72 +11,68 +24,40 +26,17 +70,13 +4,42
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles (USD) 22.1.2018 USD 177,3600 +0,95 +1,62 +11,01 +13,21 +28,17 +40,85 +35,44 +56,93 +6,54
Amundi Funds CPR Global Resources (CZK) 22.1.2018 CZK 2 705,3800 +0,47 -1,29 +4,54 +8,59 -7,10 +51,40 +1,82 +2,25
Amundi Funds CPR Global Resources (EUR) 22.1.2018 EUR 102,1000 +0,48 -0,75 +5,66 +11,27 -1,20 +61,07 +11,71 +9,66 +2,33
Amundi Funds CPR Global Resources (USD) 22.1.2018 USD 78,2200 +0,70 -0,92 +9,81 +16,94 +13,31 +82,50 +19,99 +1,20 +5,01
Amundi Funds Equity Emerging Conservative (EUR) 22.1.2018 EUR 101,9200 +0,36 +0,93 +9,15 +12,18 +26,45 +44,63 +10,88 +4,85
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 22.1.2018 CZK 2 885,7300 +0,45 +4,11 +8,61 +13,40 +30,38 +58,70 +18,68 +8,72
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 22.1.2018 EUR 138,6400 +0,24 +2,47 +6,57 +10,87 +19,24 +50,97 +20,45 +35,38 +4,48
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 22.1.2018 USD 122,7600 +0,46 +2,29 +10,77 +16,53 +36,81 +70,90 +29,43 +25,15 +7,23
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 22.1.2018 CZK 2 867,6200 +0,24 +4,49 +1,39 +2,73 +8,33 +12,48 +7,80 +7,69
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 22.1.2018 EUR 214,1300 +0,23 +1,03 +2,66 +4,36 +11,21 +16,20 +13,27 +45,37 +4,12
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 22.1.2018 EUR 147,7800 +0,08 +1,39 +1,03 +2,57 +2,76 +18,76 +16,85 +1,17
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 22.1.2018 USD 165,9900 +0,30 +1,21 +5,02 +7,80 +17,91 +34,39 +25,08 +57,35 +3,08
Amundi Funds Equity Greater China (EUR) 22.1.2018 EUR 168,5800 +0,60 +3,71 +6,70 +17,31 +25,68 +57,52 +27,73 +70,82 +7,10
Amundi Funds Equity Greater China (USD) 22.1.2018 USD 859,9500 +0,82 +3,53 +10,90 +23,30 +44,20 +78,28 +37,06 +57,39 +9,27
Amundi Funds Equity India Select (EUR) 22.1.2018 EUR 195,8700 +0,47 +0,81 +7,35 +7,16 +16,82 +34,30 +21,06 +76,71 +0,61
Amundi Funds Equity India Select (USD) 22.1.2018 USD 204,1100 +0,69 +0,63 +11,68 +12,62 +34,42 +51,82 +27,58 +62,65 +2,64
Amundi Funds Equity Japan Target (EUR) 22.1.2018 EUR 232,0100 -0,05 -0,82 +5,83 +14,99 +24,86 +39,04 +39,06 +113,42 +0,38
Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 22.1.2018 CZK 3 762,5700 +0,23 +2,37 +5,27 +11,65 +17,87 +37,06 +33,76 +5,19
Amundi Funds Equity Japan Value (JPY) 22.1.2018 JPY 14 045,0000 +0,23 -0,05 +6,55 +13,40 +21,58 +45,11 +43,92 +109,00 +2,74
Amundi Funds Equity Latin America (EUR) 22.1.2018 EUR 74,3300 +0,19 +2,09 +1,31 +7,60 +8,54 +60,92 +0,53 -15,92 +6,38
Amundi Funds Equity Latin America (USD) 22.1.2018 USD 496,6000 +0,41 +1,90 +5,30 +13,08 +24,54 +82,14 +7,89 -22,46 +8,93
Amundi Funds Equity US Relative Value (EUR) 22.1.2018 EUR 235,9300 +0,38 +1,49 +4,40 +7,30 +4,59 +34,53 +18,68 +86,39 +5,02
Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK) 22.1.2018 CZK 4 309,5900 +0,59 +3,18 +6,43 +9,85 +14,71 +42,68 +17,81 +55,35 +8,99
Amundi Funds Equity US Relative Value (USD) 22.1.2018 USD 200,2900 +0,59 +1,30 +8,50 +12,76 +19,98 +52,25 +27,36 +71,89 +6,38
Amundi Funds – SBI FM Equity India (EUR) 22.1.2018 EUR 154,4600 +0,51 +0,47 +7,24 +8,04 +27,56 +39,30 +20,35 +94,98 +1,53
Amundi Funds – SBI FM Equity India (USD) 22.1.2018 USD 266,8600 +0,73 +0,30 +11,44 +13,52 +46,33 +57,66 +29,21 +79,82 +3,59
Amundi Funds – Wells Fargo US Mid Cap (EUR) 19.1.2018 EUR 230,3200 +0,76 -0,28 +3,04 +1,56 +6,60 +16,22 +26,27 +79,01 +0,54
Amundi Funds – Wells Fargo US Mid Cap (USD) 22.1.2018 USD 195,8700 +0,47 +0,84 +6,21 +8,79 +23,43 +28,34 +30,22 +64,94 +3,78
Amundi Index MSCI North America (CZK) 22.1.2018 CZK 3 335,9500 +0,76 +1,62 +8,63 +12,57 +20,93 +43,65 +30,74 +5,63
Amundi Index MSCI North America (EUR) 22.1.2018 EUR 303,8400 +0,55 +0,79 +5,88 +9,30 +9,10 +34,66 +30,77 +109,75 +3,67
Amundi Index MSCI North America (USD) 22.1.2018 USD 266,2500 +0,77 +1,66 +10,06 +14,87 +25,96 +52,42 +40,34 +93,41 +5,77
CPR Global Disruptive Opportunities 16.1.2018 CZK 10 138,4500 -1,10 -1,97 +2,28
CPR Global Silver Age (CZK) 18.1.2018 CZK 11 037,1600 -0,12 -0,17 +3,21 +3,41 +8,26 +3,29
CPR Global Silver Age (EUR) 22.1.2018 EUR 1 212,3600 +0,33 +1,16 +4,76 +5,65 +11,25 +18,14 +4,73
KB PSA 5D - Popular A 19.1.2018 CZK 1,0191 +0,24 +0,77 +3,30 +3,17 +7,92 +19,67 +2,84
Fondy správy aktiv Datum Měna NAV/PL posl. změna 1 týden 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 19.1.2018 CZK 1,0554 +0,01 -0,07 -0,13 -0,52 -1,06 +0,30 +0,37 +3,67 -0,16
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 19.1.2018 CZK 1,4003 +0,10 +0,19 +1,54 +2,50 +3,62 +11,44 +6,87 +15,39 +1,05
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 19.1.2018 CZK 1,5870 +0,16 +0,72 +4,24 +7,15 +11,23 +29,45 +18,49 +30,95 +3,44
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 19.1.2018 CZK 1,3656 +0,25 +0,77 +3,31 +3,18 +7,92 +19,85 +12,52 +2,84
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 19.1.2018 CZK 1,2277 +0,24 +0,77 +0,29 +0,16 +4,76 +12,77 +3,66 -0,16
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 19.1.2018 CZK 1,0077 -0,03 +0,10 +0,07 +0,83 +0,15