Daily values

Funds
Print
 
Short-term investments Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 13.12.2017 CZK 1,6165 -0,08 -0,06 -0,32 -0,50 -1,08 -0,57 +1,89 +3,15 -1,40
Amundi Funds Cash EUR 14.12.2017 EUR 100,4500 0,00 -0,01 -0,13 -0,25 -0,43 -0,66 -0,77 -0,51 -0,42
Amundi Funds Cash USD 13.12.2017 USD 103,5100 +0,01 +0,03 +0,36 +0,72 +1,31 +2,13 +2,40 +2,90 +1,26
KB Absolutních výnosů 13.12.2017 CZK 1,0503 +0,04 -0,06 +0,10 +0,54 +0,53 +1,30 +2,00 +4,20 +0,16
KB PSA 1 Popular 13.12.2017 CZK 1,0203 -0,08 -0,05 -0,27 -0,33 -0,67 +0,43 +1,44 -1,00
KB Peněžní trh 13.12.2017 CZK 1,0589 0,00 -0,03 -0,19 -0,28 -0,65 -0,86 -0,87 -1,12 -0,66
Bond funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi Bond Global (EUR) 13.12.2017 EUR 141,5600 -0,17 -0,06 +1,37 -1,22 +0,03 +4,00 +12,01 +24,76 -0,83
Amundi Bond Global (USD) 13.12.2017 USD 28,4100 +0,08 -0,32 0,00 +3,65 +10,50 +11,19 +5,73 +12,07 +10,54
Amundi CR Dluhopisový PLUS 13.12.2017 CZK 1,6634 -0,05 -0,04 -0,13 +0,16 -0,13 +0,90 +0,68 +7,21 -0,49
Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK) 13.12.2017 CZK 2 669,8100 -0,03 -0,20 +1,29 +1,90 +3,68 +5,76 +3,93 +3,10
Amundi Funds Bond Euro Corporate (EUR) 13.12.2017 EUR 20,0100 0,00 0,00 +1,42 +2,30 +4,93 +7,99 +6,89 +17,78 +4,22
Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK) 13.12.2017 CZK 2 699,8400 -0,04 -0,23 +0,41 +0,94 +3,64 +7,60 +7,61 +3,40
Amundi Funds Bond Euro High Yield (EUR) 13.12.2017 EUR 21,8300 0,00 -0,14 +0,60 +1,49 +5,36 +10,53 +11,32 +26,92 +4,95
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK) 13.12.2017 CZK 2 511,0500 -0,03 -0,23 -0,11 -0,28 -0,46 +2,47 +0,77 -0,45
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (EUR) 13.12.2017 EUR 108,0500 0,00 -0,09 +0,02 +0,19 +1,04 +4,92 +4,02 +0,91
Amundi Funds Bond Europe (EUR) 13.12.2017 EUR 200,9900 -0,26 -0,08 +2,25 +2,49 +4,38 +3,29 +6,84 +24,92 +3,76
Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK) 13.12.2017 CZK 2 591,9900 -0,22 -0,27 +0,78 +1,98 +3,01 +0,98 +1,59 +2,50
Amundi Funds Bond Global Aggregate (USD) 13.12.2017 USD 228,9800 -0,22 -0,10 +1,28 +3,29 +6,29 +6,57 +8,25 +19,63 +5,47
Amundi Funds Bond Global Emerging (CZK) 13.12.2017 CZK 2 048,9600 +0,48 -0,53 -4,37 -1,50 +6,47 +13,68 -8,57 +6,79
Amundi Funds Bond Global Emerging (USD) 13.12.2017 USD 24,2900 +0,54 -0,61 -3,73 +0,08 +10,71 +21,69 -0,57 -16,13 +10,66
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 13.12.2017 EUR 149,7100 +0,05 +0,82 +1,78 -3,38 -5,12 -0,14 +12,78 +23,11 -6,41
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (USD) 13.12.2017 USD 122,2100 +0,29 +0,11 +0,42 +1,43 +5,01 +7,00 +6,62 +10,82 +4,50
KB Dluhopisový 13.12.2017 CZK 1,3477 -0,09 -0,04 -1,13 -1,33 -2,43 -2,59 -1,09 +4,78 -2,84
Guaranteed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB Ametyst FLEXI 30.11.2017 CZK 92,7200 -0,01 -0,04 -0,27 -1,46 -0,93 -3,79 -4,93 +0,86 -1,28
Mixed funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi CR Balancovaný - dynamický 13.12.2017 CZK 2,4734 -0,33 +0,46 -1,27 +1,72 +5,05 +14,57 +5,96 -0,83 +5,56
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 13.12.2017 CZK 1,5324 -0,13 -0,05 -1,54 -1,12 -0,91 -1,62 -2,08 +0,78 -1,45
CPR INVEST - REACTIVE (EUR) 12.12.2017 EUR 1 155,2700 +0,14 +0,79 +3,90 +1,48 +4,11 +8,03 +10,69 +3,74
CPR Invest - Defensive (EUR) 12.12.2017 EUR 985,4000 +0,10 +0,24 +1,40 +0,14 +0,38 +2,71 +0,21
First Eagle Amundi (CZK) 14.12.2017 CZK 2 656,3500 -0,30 +0,05 +1,74 +1,44 +5,83 +15,03 +10,48 +6,46
First Eagle Amundi International Fund (EUR) 14.12.2017 EUR 167,2300 -0,32 +0,09 +1,85 +1,86 +7,10 +16,88 +13,41 +27,46 +7,90
First Eagle Amundi International Fund (USD) 14.12.2017 USD 6 870,5000 -0,31 +0,12 +2,28 +2,83 +9,16 +21,01 +18,01 +33,44 +9,83
First Eagle Income Builder CZK 14.12.2017 CZK 2 620,7600 -0,24 +0,16 +0,89 +0,59 +5,17 +13,20 +5,35
KB Balanced profile 13.12.2017 CZK 1,0576 +0,14 +0,23 -0,16 +0,10 +0,71 +0,82 -0,09 +4,72 +0,31
KB Conservative profile 13.12.2017 CZK 1,1345 +0,02 +0,01 -0,29 -0,46 -1,42 -1,23 -1,41 +2,93 -1,65
KB PSA 2 Popular 13.12.2017 CZK 1,0737 -0,09 +0,27 +0,37 +1,30 +2,65 +6,61 +6,86 +2,25
KB PSA 4 Popular 13.12.2017 CZK 1,1360 -0,17 +0,59 +1,16 +3,52 +8,25 +17,63 +16,14 +7,67
KB PSA Flexibilní - Popular 13.12.2017 CZK 1,0082 +0,02 +0,04 +0,60 +0,51
Equity funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa 13.12.2017 CZK 1,0980 -0,43 +0,71 -1,52 +3,70 +10,85 +24,82 +11,29
Amundi Eq US Concentrated Core USD 13.12.2017 USD 186,2900 -0,37 +0,36 +3,72 +3,03 +21,31 +13,95 +26,02 +65,56 +23,35
Amundi Equity Glob Gold Mines (EUR) 14.12.2017 EUR 40,2200 -0,37 +3,02 -9,23 -8,55 -5,50 +34,56 +12,35 -51,32 -10,86
Amundi Equity Glob Gold Mines (USD) 14.12.2017 USD 32,9000 -0,21 +2,88 -9,96 -4,53 +4,48 +43,73 +6,16 -56,15 -0,45
Amundi Equity Greater China (EUR) 14.12.2017 EUR 157,1400 -0,36 +2,98 +4,79 +10,48 +18,93 +34,14 +35,35 +66,23 +20,25
Amundi Equity Greater China (USD) 14.12.2017 USD 770,4600 -0,21 +2,85 +3,94 +15,35 +31,46 +43,23 +27,88 +49,20 +34,26
Amundi Equity India Select (EUR) 14.12.2017 EUR 189,3200 +0,19 +0,49 +2,98 +2,22 +13,60 +26,10 +34,17 +73,96 +14,46
Amundi Equity India Select (USD) 14.12.2017 USD 189,6300 +0,34 +0,37 +2,14 +6,73 +25,89 +35,59 +27,10 +56,51 +27,35
Amundi Equity Japan Target (EUR) 14.12.2017 EUR 227,0800 +0,72 +1,14 +10,17 +17,29 +22,63 +22,49 +34,42 +132,26 +23,06
Amundi Equity Japan Value (CZK) 14.12.2017 CZK 3 673,0600 -0,04 +0,98 +9,53 +11,03 +14,94 +19,56 +27,27 +15,83
Amundi Equity Japan Value (JPY) 14.12.2017 JPY 13 589,0000 +0,01 +0,94 +9,90 +11,95 +17,76 +25,85 +36,26 +125,24 +18,41
Amundi Equity Latin America (EUR) 13.12.2017 EUR 68,8200 -0,23 -0,23 -6,29 +5,31 +7,99 +33,24 +6,58 -18,57 +6,15
Amundi Equity Latin America (USD) 13.12.2017 USD 441,2400 0,00 -0,83 -7,55 +10,48 +19,33 +42,45 +0,55 -26,84 +18,34
Amundi Equity US Relative Val (CZK) 13.12.2017 CZK 4 054,0200 -0,28 +1,24 +3,36 +3,39 +5,54 +22,26 +13,94 +57,39 +8,23
Amundi Equity US Relative Val (EUR) 14.12.2017 EUR 225,4800 -0,97 +0,52 +4,04 -0,03 -1,00 +20,40 +27,60 +89,89 -0,84
Amundi Equity US Relative Val (USD) 14.12.2017 USD 184,0000 -0,81 +0,40 +3,19 +4,37 +9,43 +28,57 +20,58 +70,62 +10,70
Amundi Funds Equity Emerging Conservative(EUR) 13.12.2017 EUR 94,2700 +0,84 +0,55 +3,13 +6,64 +16,86 +24,89 +7,09 +19,60
Amundi Funds Equity Emerging World (CZK) 14.12.2017 CZK 2 660,5500 +0,03 +1,39 +1,23 +9,17 +23,36 +34,62 +15,20 +24,81
Amundi Funds Equity Emerging World (EUR) 14.12.2017 EUR 131,0200 -0,03 +1,74 +2,78 +6,24 +15,98 +34,46 +30,97 +31,10 +15,71
Amundi Funds Equity Emerging World (USD) 14.12.2017 USD 111,5000 +0,12 +1,61 +1,93 +10,92 +28,21 +43,57 +24,01 +18,05 +29,19
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK) 13.12.2017 CZK 2 801,3200 -0,42 +1,29 +0,59 -1,29 +6,47 +2,77 +16,19 +5,61
Amundi Funds Equity Europe Concentrated (EUR) 13.12.2017 EUR 206,7700 -0,39 +1,46 +0,76 -0,78 +8,17 +5,53 +20,93 +45,04 +7,15
Amundi Funds Equity Global Conservative (EUR) 13.12.2017 EUR 149,6400 +0,01 +0,82 +5,10 -0,15 +3,83 +16,36 +31,89 +3,90
Amundi Funds Equity Global Conservative (USD) 13.12.2017 USD 161,3000 +0,25 +0,57 +3,70 +4,76 +14,73 +24,41 +24,12 +55,85 +15,82
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (CZK) 14.12.2017 CZK 3 587,3400 +0,16 +1,07 +4,08 -0,37 +5,33 +9,02 +25,70 +4,96
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (EUR) 14.12.2017 EUR 202,0900 -0,12 +0,54 +5,63 +1,29 +10,79 +14,67 +35,08 +69,94 +10,40
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle (USD) 14.12.2017 USD 164,9400 +0,04 +0,42 +4,77 +5,73 +22,51 +22,50 +27,69 +52,71 +23,29
Amundi Funds Equity Global Resources (CZK) 13.12.2017 CZK 2 575,7900 +0,58 +1,88 -0,50 -2,07 -8,96 +32,23 +19,13 -9,11
Amundi Funds Equity Global Resources (EUR) 13.12.2017 EUR 96,3000 +0,60 +1,02 +1,35 -0,07 -4,10 +39,36 +28,21 +6,83 -4,26
Amundi Funds Equity Global Resources (USD) 13.12.2017 USD 70,8100 +0,85 +1,56 0,00 +4,86 +5,94 +49,17 +21,08 -3,92 +6,71
Amundi Funds Index Equity North America (CZK) 14.12.2017 CZK 3 153,6100 -0,47 +0,36 +5,58 +7,89 +14,83 +27,38 +27,10 +16,06
Amundi Funds Index Equity North America (EUR) 14.12.2017 EUR 295,7800 -0,56 +0,67 +7,05 +4,73 +7,30 +25,89 +43,17 +112,91 +6,94
Amundi Funds Index Equity North America (USD) 14.12.2017 USD 249,1200 -0,41 +0,54 +6,18 +9,35 +18,62 +34,43 +35,29 +91,26 +19,40
Amundi Funds – Wells Fargo US Mid Cap (EUR) 13.12.2017 EUR 228,8000 -0,61 +0,62 +5,12 -1,81 +9,78 +6,59 +33,56 +84,29 +10,65
Amundi India (EUR) 14.12.2017 EUR 149,1300 +0,46 +0,91 +2,74 +4,12 +24,61 +31,37 +38,73 +87,47 +24,72
Amundi India (USD) 14.12.2017 USD 247,6400 +0,61 +0,80 +1,88 +8,68 +37,71 +40,27 +31,14 +68,43 +39,23
CPR Global Silver Age (CZK) 12.12.2017 CZK 10 890,5800 +0,30 +1,25 +4,68 +0,81 +7,79 +7,30
CPR Global Silver Age (EUR) 14.12.2017 EUR 1 167,5500 -0,63 +0,17 +3,90 -0,20 +7,64 +9,49 +7,38
KB PSA 5D - třída Popular A 13.12.2017 CZK 0,9842 -0,29 +0,77 -0,40 -0,96 +5,50 +9,44 +4,30
Asset management funds Date Cur. NAVpS last change 1 week 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y YTD
KB PSA Flexibilní Excl 13.12.2017 CZK 1,0081 +0,03 +0,05 +0,60 +0,49
KB Privátní správa aktiv 1 13.12.2017 CZK 1,0590 -0,08 -0,05 -0,27 -0,33 -0,68 +0,43 +1,45 +4,26 -0,99
KB Privátní správa aktiv 2 13.12.2017 CZK 1,3839 -0,09 +0,28 +0,42 +1,44 +2,84 +6,82 +7,14 +15,64 +2,44
KB Privátní správa aktiv 4 13.12.2017 CZK 1,5293 -0,18 +0,60 +1,16 +3,53 +8,26 +17,68 +16,38 +29,89 +7,69
KB Privátní správa aktiv 5D - třída A 13.12.2017 CZK 1,3188 -0,28 +0,76 -0,40 -0,95 +5,61 +9,64 +15,56 +4,29
KB Privátní správa aktiv 5D - třída D 13.12.2017 CZK 1,2213 -0,29 +0,76 -0,41 -0,95 +2,41 +3,99 +7,36 +1,18